| ISIN | LU1377216947 | 
|---|---|
| Numero di valore | 31727228 | 
| Bloomberg Global ID | UBAIUXA LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 13'920.40 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13'925.27 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 13'972.24 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 12'787.48 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 13'920.40 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 13'920.40 USD | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 13'920.40 USD | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'078'971 | |
| Attivo della classe *** | 67'171'944 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.18% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.04% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +0.72% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +3.05% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +5.21% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +7.89% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +20.76% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +27.04% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +10.29% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 363.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.16% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.15% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.67% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.64% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.62% | |
| AmBank (M) Berhad 5.252% | 1.56% | |
| LG Chem Ltd 1.6% | 1.55% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.48% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.05% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |