UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU1377216947
Numero di valore 31727228
Bloomberg Global ID UBAIUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'979.88 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 13'995.89 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 13'995.89 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 12'787.48 USD 13.01.2025
NAV * 13'979.88 USD 08.01.2026
Issue Price * 13'979.88 USD 08.01.2026
Redemption Price * 13'979.88 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'651'773
Attivo della classe *** 63'553'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.96% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.73% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.93% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 363.34
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.66%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 2.20%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.13%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.65%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.63%
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% 1.61%
AmBank (M) Berhad 5.252% 1.59%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.48%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.46%
MTR Corp Ltd. 5.25% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)