UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU1377216947
No. de valeur 31727228
Bloomberg Global ID UBAIUXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'071.50 USD 03.10.2024
Prix précédent * 13'098.41 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 13'106.15 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 11'461.22 USD 19.10.2023
NAV * 13'071.50 USD 03.10.2024
Issue Price * 13'096.34 USD 03.10.2024
Redemption Price * 13'096.34 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'942'926
Actifs de la classe *** 84'752'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.21% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.61% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.17% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +4.52% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +6.11% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +13.01% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +15.84% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +0.92% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +10.90% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 363.34
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.39%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% 2.05%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.94%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.56%
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 1.46%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.37%
Standard Chartered PLC 0% 1.33%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0% 1.28%
CITIC Ltd. 3.5% 1.25%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)