UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1377216947
Valorennummer 31727228
Bloomberg Global ID UBAIUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'195.41 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 13'224.25 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 13'236.20 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12'187.71 USD 26.04.2024
NAV * 13'195.41 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 13'195.41 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 13'195.41 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'307'058
Anteilsklassevermögen *** 71'236'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.25% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +1.51% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +1.56% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.23% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.58% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +11.86% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +8.70% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +6.99% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 363.34
ADDI Date 11.03.2025

Top 10 Holdings ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.29%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 1.79%
Airport Authority Hong Kong 4.875% 1.79%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.72%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.70%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% 1.43%
CITIC Ltd. 3.5% 1.38%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.38%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.35%
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)