ISIN | LU1377216947 |
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Valorennummer | 31727228 |
Bloomberg Global ID | UBAIUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'173.12 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'143.44 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'285.46 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'345.36 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 13'173.12 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 13'173.12 USD | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 13'173.12 USD | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'847'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'630'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +1.07% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.91% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.34% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +6.33% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +10.20% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +12.08% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +9.35% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 363.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.40% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.21% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 | 1.85% | |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% | 1.84% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.79% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.77% | |
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% | 1.62% | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | 1.57% | |
Singapore Airlines Ltd. 3% | 1.44% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |