ISIN | LU1377216947 |
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Valorennummer | 31727228 |
Bloomberg Global ID | UBAIUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'195.41 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'224.25 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'236.20 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'187.71 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 13'195.41 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 13'195.41 USD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 13'195.41 USD | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'307'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'236'564 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +1.51% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +1.56% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.23% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +6.58% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +11.86% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +8.70% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +6.99% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 363.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.29% | |
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Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 | 1.79% | |
Airport Authority Hong Kong 4.875% | 1.79% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.72% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.70% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% | 1.43% | |
CITIC Ltd. 3.5% | 1.38% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.38% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.35% | |
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |