ISIN | CH0252818072 |
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Numero di valore | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'003.26 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'001.81 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'004.70 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 967.85 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 1'003.26 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'444'636 | |
Attivo della classe *** | 56'645'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +1.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.14% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.90% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +2.77% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 2.06% | |
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SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.71% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.71% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.68% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.63% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.52% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.51% | |
Chile (Republic Of) 0.1% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.49% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |