Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Dati di base

ISIN CH0252818072
Numero di valore 25281807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Offerente del fondo Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Offerente del fondo Pilatus Partners
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pilatus Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 533 20 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 983.48 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 982.95 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 988.69 EUR 13.06.2024
Min 52 settimani * 943.52 EUR 28.09.2023
NAV * 983.48 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'794'016
Attivo della classe *** 57'535'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +2.94% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.90% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +0.18% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +0.36% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +4.07% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +4.03% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -6.90% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -4.76% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% 1.85%
Cloverie plc 4.5% 1.81%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.79%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.78%
Athene Global Funding 0.85% 1.77%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.75%
Philip Morris International Inc. 0.63% 1.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.67%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)