ISIN | CH0252818072 |
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Numero di valore | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 999.11 EUR | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 997.78 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'005.95 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 972.79 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 999.11 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'567'220 | |
Attivo della classe *** | 57'664'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.69% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.44% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.31% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.04% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +2.36% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +7.44% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -3.95% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | -3.91% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 2.04% | |
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Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.69% | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.68% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.67% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.64% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.61% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.54% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.47% | |
Chile (Republic Of) 0.1% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |