ISIN | CH0252818072 |
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Valorennummer | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Fondsanbieter |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Fondsanbieter | Pilatus Partners |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pilatus Partners AG Zürich Telefon: +41 44 533 20 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 994.50 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 994.31 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 997.60 EUR | 24.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 952.30 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 994.50 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'647'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'669'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.17% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -0.15% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.29% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.32% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -5.16% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -3.96% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.83% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% | 1.80% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.80% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.73% | |
Philip Morris International Inc. 0.63% | 1.69% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.66% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.66% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.62% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.58% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |