Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Stammdaten

ISIN CH0252818072
Valorennummer 25281807
Bloomberg Global ID
Fondsname Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Fondsanbieter Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Fondsanbieter Pilatus Partners
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pilatus Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 533 20 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 983.48 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 982.95 EUR 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 988.69 EUR 13.06.2024
52 Wochen Tief * 943.52 EUR 28.09.2023
NAV * 983.48 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'794'016
Anteilsklassevermögen *** 57'535'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.90% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +0.18% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +0.36% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +4.07% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +4.03% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -6.90% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -4.76% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% 1.85%
Cloverie plc 4.5% 1.81%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.79%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.78%
Athene Global Funding 0.85% 1.77%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.75%
Philip Morris International Inc. 0.63% 1.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.67%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)