ISIN | CH0252818072 |
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No. de valeur | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Prestataire de fonds |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Prestataire de fonds | Pilatus Partners |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pilatus Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 533 20 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 994.50 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 994.31 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 997.60 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 952.30 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 994.50 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'647'212 | |
Actifs de la classe *** | 58'669'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.17% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -0.15% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.89% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.29% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +4.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +9.32% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -5.16% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -3.96% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.83% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% | 1.80% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.80% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.73% | |
Philip Morris International Inc. 0.63% | 1.69% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.66% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.66% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.62% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.58% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |