| ISIN | CH0252818072 |
|---|---|
| No. de valeur | 25281807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
| Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'022.68 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'023.97 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'027.03 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 991.93 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'022.68 EUR | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'894'798 | |
| Actifs de la classe *** | 15'551'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mois | -0.03% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | +0.28% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +1.18% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | +2.25% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +6.03% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | +10.78% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 ans | -2.21% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% | 1.47% | |
|---|---|---|
| Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% | 1.45% | |
| Deutsche Post AG 3% | 1.43% | |
| Daimler Truck International Finance BV 3.38% | 1.42% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.02% | 1.36% | |
| AMAG Leasing AG 2.2% | 1.31% | |
| BNI (Finance) BV 3.88% | 1.24% | |
| Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.24% | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.23% | |
| McDonald's Corp. 3.88% | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 60.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |