Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'004.03 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 1'003.56 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 1'005.95 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 972.79 EUR 18.06.2024
NAV * 1'004.03 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'070'669
Actifs de la classe *** 58'322'692
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.52% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.56% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +1.22% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.15% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +2.93% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +8.66% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -4.10% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -3.34% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.82%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.79%
Athene Global Funding 0.85% 1.78%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.72%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.70%
Philip Morris International Inc. 0.63% 1.69%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.65%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.60%
Bank of Montreal 2.75% 1.57%
Chile (Republic Of) 0.1% 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)