Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'020.83 EUR 16.09.2025
Prix précédent * 1'020.32 EUR 15.09.2025
Max 52 semaines * 1'020.83 EUR 16.09.2025
Min 52 semaines * 985.81 EUR 18.09.2024
NAV * 1'020.83 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'458'096
Actifs de la classe *** 23'087'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 31.12.2024
16.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.40% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois +0.44% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +1.03% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +2.61% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +3.49% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +8.41% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +11.36% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans -0.97% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0.85% 1.80%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.56%
Nestle Finance International Limited 3.5% 1.40%
Gas Networks Ireland 3.25% 1.37%
Bank of America Corp. 3.26% 1.36%
Clearstream Banking AG 0% 1.32%
Illinois Tool Works Inc. 0.63% 1.28%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.28%
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 1.26%
Massmutual Global Funding II 3.75% 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)