Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Prestataire de fonds Pilatus Partners
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pilatus Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 533 20 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 983.48 EUR 31.07.2024
Prix précédent * 982.95 EUR 30.07.2024
Max 52 semaines * 988.69 EUR 13.06.2024
Min 52 semaines * 943.52 EUR 28.09.2023
NAV * 983.48 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'794'016
Actifs de la classe *** 57'535'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.54% 29.12.2023
31.07.2024
YTD Performance (en CHF) +2.94% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.90% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +0.18% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +0.36% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +4.07% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +4.03% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -6.90% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans -4.76% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% 1.85%
Cloverie plc 4.5% 1.81%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.79%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.78%
Athene Global Funding 0.85% 1.77%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.75%
Philip Morris International Inc. 0.63% 1.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.67%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)