ISIN | CH0252818072 |
---|---|
No. de valeur | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Prestataire de fonds |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Prestataire de fonds | Pilatus Partners |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pilatus Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 533 20 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 983.48 EUR | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 982.95 EUR | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 988.69 EUR | 13.06.2024 |
Min 52 semaines * | 943.52 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 983.48 EUR | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'794'016 | |
Actifs de la classe *** | 57'535'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.94% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | +0.90% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +0.18% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +0.36% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +4.07% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +4.03% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -6.90% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -4.76% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.95% | |
---|---|---|
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% | 1.85% | |
Cloverie plc 4.5% | 1.81% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.79% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.78% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.77% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.75% | |
Philip Morris International Inc. 0.63% | 1.70% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.67% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |