ISIN | CH0252818072 |
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No. de valeur | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'017.73 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'017.93 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'017.93 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 979.36 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'017.73 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'240'633 | |
Actifs de la classe *** | 33'918'179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.23% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.19% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +1.52% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +3.92% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +8.03% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +8.40% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | -0.86% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 1.58% | |
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Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.53% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.38% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.37% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.35% | |
Euroclear Holding SA/NV 2.63% | 1.30% | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | 1.25% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.24% | |
Nestle Finance International Limited 3.5% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |