UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC

Dati di base

ISIN LU1273947504
Numero di valore 29125215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.03 ILS 13.11.2024
Prezzo precedente * 105.11 ILS 12.11.2024
Max 52 settimani * 106.39 ILS 01.10.2024
Min 52 settimani * 97.89 ILS 15.11.2023
NAV * 105.03 ILS 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'850'530'650
Attivo della classe *** 1'763'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 28.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.52% 28.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.85% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.20% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +8.11% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +9.28% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -5.25% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -1.83% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Open Text Corp 6.9% 1.15%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.85%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.77%
Cloverie plc 5.625% 0.76%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.75%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0059%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)