ISIN | LU1273947504 |
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No. de valeur | 29125215 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.61 ILS | 27.01.2025 |
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Prix précédent * | 105.25 ILS | 24.01.2025 |
Max 52 semaines * | 106.39 ILS | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.04 ILS | 16.04.2024 |
NAV * | 105.61 ILS | 27.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'403'919'338 | |
Actifs de la classe *** | 673'564 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 27.01.2025
30.12.2024 27.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.55% |
30.12.2024 - 27.01.2025
30.12.2024 27.01.2025 |
1 mois | +0.72% |
27.12.2024 - 27.01.2025
27.12.2024 27.01.2025 |
3 mois | +0.27% |
28.10.2024 - 27.01.2025
28.10.2024 27.01.2025 |
6 mois | +1.49% |
29.07.2024 - 27.01.2025
29.07.2024 27.01.2025 |
1 an | +3.82% |
29.01.2024 - 27.01.2025
29.01.2024 27.01.2025 |
2 ans | +6.22% |
27.01.2023 - 27.01.2025
27.01.2023 27.01.2025 |
3 ans | -2.71% |
27.01.2022 - 27.01.2025
27.01.2022 27.01.2025 |
5 ans | -2.69% |
27.01.2020 - 27.01.2025
27.01.2020 27.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.59% | |
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Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.16% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.18% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.88% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.78% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.78% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.76% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.73% | |
Williams Partners L.P. 3.75% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.0059% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |