| ISIN | LU1273947504 |
|---|---|
| Valorennummer | 29125215 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.85 ILS | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.04 ILS | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.37 ILS | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.25 ILS | 13.01.2025 |
| NAV * | 111.85 ILS | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'319'516'098 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 655'583 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.41% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.21% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.03% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.44% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.25% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.70% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.88% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.23% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.91% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.28% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.25% | |
| Open Text Corp 6.9% | 1.44% | |
| Bank of America Corp. 2.972% | 0.95% | |
| Cloverie plc 5.625% | 0.94% | |
| Snam S.p.A. 5% | 0.93% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.83% | |
| KBC Group NV 5.796% | 0.81% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.81% | |
| Iqvia Inc 6.25% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0059% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |