UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.39 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 31.39 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 32.05 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 24.25 USD 09.04.2025
NAV * 31.39 USD 21.01.2026
Issue Price * 31.39 USD 21.01.2026
Redemption Price * 31.39 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'124'149
Attivo della classe *** 519'124'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.32% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.73% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +5.87% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +12.56% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +17.21% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +35.21% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +42.35% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +60.58% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.01.2026

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.24%
Novartis AG Registered Shares 13.67%
Nestle SA 12.05%
UBS Group AG Registered Shares 7.50%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.39%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
Holcim Ltd 2.47%
Lonza Group Ltd 2.44%
Swiss Re AG 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)