UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.64 USD 24.03.2025
Prezzo precedente * 29.80 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 29.83 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 24.31 USD 16.04.2024
NAV * 29.64 USD 24.03.2025
Issue Price * 29.64 USD 24.03.2025
Redemption Price * 29.64 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'797'252
Attivo della classe *** 415'797'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.78% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.68% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese +0.85% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +13.95% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi +10.25% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +18.52% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +36.69% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +26.30% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +86.51% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 24.03.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.56%
Roche Holding AG 14.22%
Novartis AG Registered Shares 12.81%
UBS Group AG 6.32%
Zurich Insurance Group AG 5.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.87%
ABB Ltd 5.34%
Holcim Ltd 3.48%
Swiss Re AG 2.97%
Lonza Group Ltd 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)