UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.48 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 28.43 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 29.54 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 24.66 USD 09.04.2025
NAV * 28.48 USD 14.08.2025
Issue Price * 28.48 USD 14.08.2025
Redemption Price * 28.48 USD 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'538'978
Attivo della classe *** 576'538'978
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.57% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.75% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +0.73% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -1.30% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +7.56% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +25.08% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +30.05% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +52.85% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.08.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.78%
Roche Holding AG 12.39%
Novartis AG Registered Shares 12.29%
UBS Group AG Registered Shares 6.87%
ABB Ltd 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Swiss Re AG 3.03%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)