ISIN | CH0226274212 |
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Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.91 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 457'900'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 457'900'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.69% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +3.15% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.59% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.20% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +10.10% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +29.68% |
12.10.2023 - 02.10.2025
12.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +47.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +56.81% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.17% | |
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Nestle SA | 13.03% | |
Roche Holding AG | 12.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.14% | |
ABB Ltd | 6.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.64% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Holcim Ltd | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |