| ISIN | CH0226274212 |
|---|---|
| Valorennummer | 22627421 |
| Bloomberg Global ID | UBANF US |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 29.56 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 29.80 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 457'900'819 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 457'900'819 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.64% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +5.00% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.26% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +9.44% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.31% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +39.24% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +45.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +63.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.11% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.19% | |
| Roche Holding AG | 13.09% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.32% | |
| ABB Ltd | 6.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
| Swiss Re AG | 2.93% | |
| Lonza Group Ltd | 2.60% | |
| Holcim Ltd | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 21.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |