| ISIN | CH0226274212 |
|---|---|
| Valorennummer | 22627421 |
| Bloomberg Global ID | UBANF US |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 31.39 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 31.39 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 32.05 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 31.39 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 31.39 USD | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 31.39 USD | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 519'124'149 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 519'124'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.73% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +5.87% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +12.56% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.21% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.21% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +42.35% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +60.58% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.24% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.67% | |
| Nestle SA | 12.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.50% | |
| ABB Ltd | 6.00% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.39% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
| Holcim Ltd | 2.47% | |
| Lonza Group Ltd | 2.44% | |
| Swiss Re AG | 2.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 16.01.2026 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |