UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0226274212
Valorennummer 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Fondsname UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.20 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 26.10 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 27.72 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 22.84 USD 28.11.2023
NAV * 26.20 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 26.20 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 26.20 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'272'176
Anteilsklassevermögen *** 358'272'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.73% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.95% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +8.79% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +42.02% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.16%
Novartis AG Registered Shares 12.65%
Roche Holding AG 12.41%
UBS Group AG 6.52%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
ABB Ltd 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
Holcim Ltd 3.25%
Swiss Re AG 2.66%
Alcon Inc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)