ISIN | CH0226274212 |
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Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.89 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.74 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.72 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.39 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 26.89 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 26.89 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 26.89 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'272'176 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'272'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.53% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.23% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +6.19% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +20.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +26.78% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +12.52% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +45.90% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Nestle SA | 14.83% | |
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Roche Holding AG | 13.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.97% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
ABB Ltd | 5.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.68% | |
Holcim Ltd | 3.20% | |
Alcon Inc | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.11.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |