UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Détails

ISIN CH0226274212
No. de valeur 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.35 USD 21.07.2025
Prix précédent * 28.43 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 29.54 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 24.66 USD 09.04.2025
NAV * 28.35 USD 21.07.2025
Issue Price * 28.35 USD 21.07.2025
Redemption Price * 28.35 USD 21.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 783'740'612
Actifs de la classe *** 783'740'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.96% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.21% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +1.52% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +5.87% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +4.12% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +5.62% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +22.59% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +30.63% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +48.54% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.07.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 14.44%
Novartis AG Registered Shares 12.78%
Roche Holding AG 12.69%
UBS Group AG Registered Shares 6.17%
Zurich Insurance Group AG 5.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
ABB Ltd 5.23%
Swiss Re AG 2.89%
Lonza Group Ltd 2.85%
Givaudan SA 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)