UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis

Dati di base

ISIN CH0226274204
Numero di valore 22627420
Bloomberg Global ID SWEUAH SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.08 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 28.23 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 29.63 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 24.81 EUR 09.04.2025
NAV * 28.08 EUR 30.06.2025
Issue Price * 28.08 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 28.08 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'916'200
Attivo della classe *** 181'916'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +6.61% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -2.08% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -2.35% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +7.22% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +5.22% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +16.51% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +25.64% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +39.70% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.67%
Roche Holding AG 12.72%
Novartis AG Registered Shares 12.64%
UBS Group AG Registered Shares 5.88%
Zurich Insurance Group AG 5.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.68%
ABB Ltd 5.02%
Holcim Ltd 3.24%
Swiss Re AG 2.99%
Lonza Group Ltd 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)