| ISIN | CH0226274204 |
|---|---|
| Valorennummer | 22627420 |
| Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 30.28 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 30.39 EUR | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 24.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 126'031'684 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 126'031'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.16% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.30% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +1.39% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +5.06% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +6.09% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +28.41% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.40% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +48.34% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.30% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.62% | |
| Novartis AG Registered Shares | 13.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.06% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.59% | |
| Swiss Re AG | 2.80% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Holcim Ltd | 2.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |