ISIN | CH0226274204 |
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No. de valeur | 22627420 |
Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.17 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 28.08 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 29.63 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 24.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 28.17 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 28.17 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 28.17 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'222'111 | |
Actifs de la classe *** | 187'222'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.57% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.85% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -1.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -2.70% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +7.29% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +5.55% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +17.44% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +25.61% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +39.48% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Nestle SA | 15.67% | |
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Roche Holding AG | 12.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.64% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.68% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Swiss Re AG | 2.99% | |
Lonza Group Ltd | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |