UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

Détails

ISIN CH0226274204
No. de valeur 22627420
Bloomberg Global ID SWEUAH SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.79 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 26.81 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 29.79 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 24.79 EUR 17.04.2024
NAV * 26.79 EUR 16.04.2025
Issue Price * 26.79 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 26.79 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'380'420
Actifs de la classe *** 100'380'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.08% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +41.34% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 16.92%
Roche Holding AG 13.42%
Novartis AG Registered Shares 13.29%
Zurich Insurance Group AG 6.06%
UBS Group AG 5.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
ABB Ltd 4.94%
Holcim Ltd 3.47%
Swiss Re AG 3.16%
Lonza Group Ltd 2.92%
Dernière mise à jour des données 15.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)