ISIN | CH0226274204 |
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No. de valeur | 22627420 |
Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.17 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 27.30 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 28.08 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 22.48 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 27.17 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 27.17 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 27.17 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'549'087 | |
Actifs de la classe *** | 93'549'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.85% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.30% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | -1.94% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.29% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +6.07% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +12.58% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +22.15% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +10.27% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +36.21% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
Nestle SA | 15.86% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.37% | |
Roche Holding AG | 12.90% | |
UBS Group AG | 5.69% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.47% | |
Holcim Ltd | 2.92% | |
Givaudan SA | 2.90% | |
Alcon Inc | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 13.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |