ISIN | LU1382644083 |
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Numero di valore | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.76 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.81 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 14.80 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 13.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.76 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'680'473 | |
Attivo della classe *** | 19'593'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.85% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.93% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.34% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -2.34% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -4.38% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -10.53% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -26.50% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -11.17% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 9.83% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.80% | |
Reliance Industries Ltd | 2.90% | |
Yum China Holdings Inc | 2.41% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.27% | |
Infosys Ltd | 2.13% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.87% | |
ICICI Bank Ltd | 1.72% | |
SK Hynix Inc | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |