ISIN | LU1382644083 |
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Numero di valore | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.42 EUR | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.90 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.42 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'919'653 | |
Attivo della classe *** | 2'720'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.28% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -7.19% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -6.28% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -8.96% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -3.52% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -5.23% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -10.89% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -5.82% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.81% | |
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Tencent Holdings | 7.14% | |
Yum China Holdings Inc | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.27% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.90% | |
ICICI Bank Ltd | 1.94% | |
Saudi National Bank | 1.80% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.75% | |
Al Rajhi Bank | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |