ISIN | LU1382644083 |
---|---|
Numero di valore | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.57 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.39 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.57 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'161'791 | |
Attivo della classe *** | 18'640'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.92% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -1.02% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +2.75% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.04% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +5.27% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +0.62% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -20.94% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -9.56% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 5.79% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.74% | |
Yum China Holdings Inc | 3.34% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.23% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.10% | |
Infosys Ltd | 1.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.91% | |
Al Rajhi Bank | 1.88% | |
ICICI Bank Ltd | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |