Emerging Markets Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382644083
Numero di valore 31976415
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.57 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 14.39 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 15.03 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 13.24 EUR 05.08.2024
NAV * 14.57 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'161'791
Attivo della classe *** 18'640'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.96% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.02% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.75% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.04% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +5.27% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +0.62% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -20.94% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -9.56% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.91%
Samsung Electronics Co Ltd 5.79%
Tencent Holdings Ltd 5.74%
Yum China Holdings Inc 3.34%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.23%
PT Bank Central Asia Tbk 2.10%
Infosys Ltd 1.93%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.91%
Al Rajhi Bank 1.88%
ICICI Bank Ltd 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)