Emerging Markets Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1382644083
Valorennummer 31976415
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Equity Fund I EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.42 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 12.90 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.03 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.47 EUR 09.04.2025
NAV * 13.42 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'919'653
Anteilsklassevermögen *** 2'720'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.28% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.64% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -7.19% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -6.28% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -8.96% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -3.52% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -5.23% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -10.89% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -5.82% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.81%
Tencent Holdings 7.14%
Yum China Holdings Inc 3.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.76%
Samsung Electronics Co Ltd 3.27%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.90%
ICICI Bank Ltd 1.94%
Saudi National Bank 1.80%
PDD Holdings Inc ADR 1.75%
Al Rajhi Bank 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)