ISIN | LU1382644083 |
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Valorennummer | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.42 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.90 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.42 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'919'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'720'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.28% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -7.19% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -6.28% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -8.96% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -3.52% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | -5.23% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -10.89% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -5.82% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.81% | |
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Tencent Holdings | 7.14% | |
Yum China Holdings Inc | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.27% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.90% | |
ICICI Bank Ltd | 1.94% | |
Saudi National Bank | 1.80% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.75% | |
Al Rajhi Bank | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |