Emerging Markets Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1382644083
Valorennummer 31976415
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Equity Fund I EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.44 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 14.57 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.03 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 13.24 EUR 05.08.2024
NAV * 14.44 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'161'791
Anteilsklassevermögen *** 18'640'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.05% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.15% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +3.00% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +0.21% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.87% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -0.62% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -22.20% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -10.75% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 6.15%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Yum China Holdings Inc 3.28%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Reliance Industries Ltd 2.69%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.29%
PT Bank Central Asia Tbk 2.12%
Infosys Ltd 2.01%
Al Rajhi Bank 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)