ISIN | LU1382644083 |
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No. de valeur | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.28 EUR | 24.01.2025 |
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Prix précédent * | 14.32 EUR | 23.01.2025 |
Max 52 semaines * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.28 EUR | 24.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'133'339 | |
Actifs de la classe *** | 12'154'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 mois | -0.83% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mois | -2.85% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mois | +0.35% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 an | +5.92% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 ans | -8.03% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 ans | -17.56% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 ans | -17.32% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.76% | |
Yum China Holdings Inc | 3.81% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.36% | |
Infosys Ltd | 2.11% | |
ICICI Bank Ltd | 2.04% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.02% | |
Saudi National Bank | 1.74% | |
Al Rajhi Bank | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |