ISIN | LU1382644083 |
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No. de valeur | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.44 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.57 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.44 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'161'791 | |
Actifs de la classe *** | 18'640'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.00% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -3.15% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +3.00% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.21% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.87% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -0.62% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -22.20% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -10.75% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.15% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Yum China Holdings Inc | 3.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.00% | |
Reliance Industries Ltd | 2.69% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.29% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.12% | |
Infosys Ltd | 2.01% | |
Al Rajhi Bank | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |