EG Global Equities (EUR)

Dati di base

ISIN CH0047783086
Numero di valore 4778308
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EG Global Equities (EUR)
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment Objective: Manager invests in companies which are believed to have strong market position and long earnings potential. The companies studied must possess solid balance sheets and strong capable management leadership. Then a special evaluation model, developed for quality companies, will be used to determine whether the companies in question are overvalued or undervalued by the market. The investments are generally restricted to 20 – 40 companies, in order to ensure that the manager can monitor the companies with the degree of thoroughness and attention required. Investment Policy: The investment policy pursues the principle of risk diversification and aims to achieve a long term outperformance in comparison to the MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.80 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 217.70 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 234.20 EUR 16.05.2024
Min 52 settimani * 217.40 EUR 19.12.2024
NAV * 218.80 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'177'166
Attivo della classe *** 9'177'166
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.27% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) -2.62% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -3.40% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.58% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -5.73% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -3.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +8.96% 31.12.2022
23.12.2024
3 anni -14.03% 31.12.2021
23.12.2024
5 anni +7.68% 31.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dolby Laboratories Inc Class A 8.22%
Cochlear Ltd 8.20%
Givaudan SA 7.20%
Schindler Holding AG Non Voting 5.61%
Dassault Systemes SE 5.27%
Monster Beverage Corp 5.02%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.30%
Assa Abloy AB Class B 4.23%
The Walt Disney Co 3.85%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)