ISIN | CH0047783086 |
---|---|
Numero di valore | 4778308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EG Global Equities (EUR) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investment Objective: Manager invests in companies which are believed to have strong market position and long earnings potential. The companies studied must possess solid balance sheets and strong capable management leadership. Then a special evaluation model, developed for quality companies, will be used to determine whether the companies in question are overvalued or undervalued by the market. The investments are generally restricted to 20 – 40 companies, in order to ensure that the manager can monitor the companies with the degree of thoroughness and attention required. Investment Policy: The investment policy pursues the principle of risk diversification and aims to achieve a long term outperformance in comparison to the MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 218.80 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 219.40 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 234.20 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 settimani * | 206.80 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 218.80 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'015'510 | |
Attivo della classe *** | 9'015'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.06% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -4.62% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.05% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -4.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +5.80% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +3.65% |
15.11.2022 - 04.11.2024
15.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -13.04% |
15.11.2021 - 04.11.2024
15.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +9.51% |
15.11.2019 - 04.11.2024
15.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cochlear Ltd | 8.15% | |
---|---|---|
Dolby Laboratories Inc Class A | 7.55% | |
Givaudan SA | 7.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.60% | |
Dassault Systemes SE | 4.94% | |
Monster Beverage Corp | 4.91% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.48% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.19% | |
Geberit AG | 3.54% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.86% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |