EG Global Equities (EUR)

Détails

ISIN CH0047783086
No. de valeur 4778308
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG Global Equities (EUR)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment Objective: Manager invests in companies which are believed to have strong market position and long earnings potential. The companies studied must possess solid balance sheets and strong capable management leadership. Then a special evaluation model, developed for quality companies, will be used to determine whether the companies in question are overvalued or undervalued by the market. The investments are generally restricted to 20 – 40 companies, in order to ensure that the manager can monitor the companies with the degree of thoroughness and attention required. Investment Policy: The investment policy pursues the principle of risk diversification and aims to achieve a long term outperformance in comparison to the MSCI World.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.80 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 219.40 EUR 01.11.2024
Max 52 semaines * 234.20 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 206.80 EUR 06.11.2023
NAV * 218.80 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'015'510
Actifs de la classe *** 9'015'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.27% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) -2.06% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.62% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.05% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -4.54% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +5.80% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +3.65% 15.11.2022
04.11.2024
3 ans -13.04% 15.11.2021
04.11.2024
5 ans +9.51% 15.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cochlear Ltd 8.15%
Dolby Laboratories Inc Class A 7.55%
Givaudan SA 7.53%
Schindler Holding AG Non Voting 5.60%
Dassault Systemes SE 4.94%
Monster Beverage Corp 4.91%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.48%
Assa Abloy AB Class B 4.19%
Geberit AG 3.54%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.86%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)