ISIN | CH0047783086 |
---|---|
No. de valeur | 4778308 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EG Global Equities (EUR) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Téléphone: +41 61 205 70 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investment Objective: Manager invests in companies which are believed to have strong market position and long earnings potential. The companies studied must possess solid balance sheets and strong capable management leadership. Then a special evaluation model, developed for quality companies, will be used to determine whether the companies in question are overvalued or undervalued by the market. The investments are generally restricted to 20 – 40 companies, in order to ensure that the manager can monitor the companies with the degree of thoroughness and attention required. Investment Policy: The investment policy pursues the principle of risk diversification and aims to achieve a long term outperformance in comparison to the MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.80 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 219.40 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 234.20 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 206.80 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 218.80 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'015'510 | |
Actifs de la classe *** | 9'015'510 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.06% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -4.62% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.05% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -4.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +5.80% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +3.65% |
15.11.2022 - 04.11.2024
15.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -13.04% |
15.11.2021 - 04.11.2024
15.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +9.51% |
15.11.2019 - 04.11.2024
15.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cochlear Ltd | 8.15% | |
---|---|---|
Dolby Laboratories Inc Class A | 7.55% | |
Givaudan SA | 7.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.60% | |
Dassault Systemes SE | 4.94% | |
Monster Beverage Corp | 4.91% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.48% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.19% | |
Geberit AG | 3.54% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.86% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |