EG Global Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783086
Valorennummer 4778308
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Global Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.10 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 216.90 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 232.80 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 192.00 EUR 07.04.2025
NAV * 217.10 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'956'650
Anteilsklassevermögen *** 7'956'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.91% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.12% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -2.16% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -4.07% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -6.06% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -2.34% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +5.70% 15.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +14.75% 15.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cochlear Ltd 8.44%
Dolby Laboratories Inc Class A 8.33%
Dassault Systemes SE 5.72%
Geberit AG 4.78%
Belimo Holding AG 4.73%
L'Oreal SA 4.02%
Givaudan SA 4.01%
Schindler Holding AG Non Voting 3.78%
Swiss Re AG 3.76%
Advanced Micro Devices Inc 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)