| ISIN | CH0047783086 |
|---|---|
| Valorennummer | 4778308 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EG Global Equities (EUR) |
| Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 217.60 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 218.60 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 227.00 EUR | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 192.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 217.60 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'166'738 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'166'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.11% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -3.12% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.14% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +7.46% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +9.62% |
31.10.2020 - 30.10.2025
31.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochlear Ltd | 8.72% | |
|---|---|---|
| Dolby Laboratories Inc Class A | 7.88% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.20% | |
| Dassault Systemes SE | 5.17% | |
| Belimo Holding AG | 4.84% | |
| Geberit AG | 4.81% | |
| L'Oreal SA | 4.09% | |
| Swiss Re AG | 3.98% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 3.97% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.86% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |