EG Global Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783086
Valorennummer 4778308
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Global Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.50 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 224.00 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 234.20 EUR 16.05.2024
52 Wochen Tief * 199.20 EUR 23.10.2023
NAV * 225.50 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'410'526
Anteilsklassevermögen *** 9'410'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.54% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.85% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -2.34% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate -1.23% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +7.18% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +13.54% 30.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -4.16% 30.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +17.26% 30.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Givaudan SA 8.24%
Cochlear Ltd 8.09%
Dolby Laboratories Inc Class A 6.95%
Dassault Systemes SE 5.40%
Schindler Holding AG Non Voting 5.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.78%
Monster Beverage Corp 4.54%
Assa Abloy AB Class B 4.04%
Geberit AG 3.49%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)