ISIN | CH0047783086 |
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Valorennummer | 4778308 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Global Equities (EUR) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.10 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.20 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.60 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 221.10 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'769'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'769'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.38% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +3.13% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -2.12% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +2.46% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -2.60% |
15.08.2022 - 08.08.2025
15.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +9.73% |
15.08.2020 - 08.08.2025
15.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cochlear Ltd | 9.39% | |
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Dolby Laboratories Inc Class A | 7.77% | |
Advanced Micro Devices Inc | 5.39% | |
Belimo Holding AG | 5.34% | |
Geberit AG | 4.83% | |
Dassault Systemes SE | 4.80% | |
BW LPG Ltd | 4.47% | |
L'Oreal SA | 4.05% | |
Swiss Re AG | 3.87% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |