ISIN | CH0047783086 |
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Valorennummer | 4778308 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Global Equities (EUR) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225.50 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 224.00 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 234.20 EUR | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 199.20 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 225.50 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'410'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'410'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.31% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.54% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.85% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | -2.34% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | -1.23% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +7.18% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +13.54% |
30.09.2022 - 19.09.2024
30.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -4.16% |
30.09.2021 - 19.09.2024
30.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +17.26% |
30.09.2019 - 19.09.2024
30.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Givaudan SA | 8.24% | |
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Cochlear Ltd | 8.09% | |
Dolby Laboratories Inc Class A | 6.95% | |
Dassault Systemes SE | 5.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.24% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.78% | |
Monster Beverage Corp | 4.54% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.04% | |
Geberit AG | 3.49% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |