ISIN | CH0047783029 |
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Numero di valore | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EG Swiss Equities (CHF) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investment Objective: EG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Investment Policy: The fund mainly follows the industry weightings of its benchmark SMIEG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Based on that, over or under weightings of the large stocks are set. In a further step, selected stock picks from the mid and small company universe are added. The inclusion of small and mid companies is solely based on their potential to outperform the market, and not on their weight. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.50 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.90 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 68.30 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 53.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 56.50 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'808'135 | |
Attivo della classe *** | 36'808'135 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -10.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.83% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -13.34% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -13.34% |
30.04.2023 - 16.04.2025
30.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -17.28% |
30.04.2022 - 16.04.2025
30.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.05% |
17.04.2020 - 16.04.2025
17.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.98% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.34% | |
Schindler Holding AG | 6.62% | |
Straumann Holding AG | 5.64% | |
Holcim Ltd | 5.24% | |
VAT Group AG | 4.85% | |
Givaudan SA | 4.72% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.37% | |
Sika AG | 3.51% | |
Logitech International SA | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2024 |