ISIN | CH0047783029 |
---|---|
Valorennummer | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Swiss Equities (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 61.30 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 61.80 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 68.30 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 59.30 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 61.30 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'369'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'369'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.23% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.69% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -8.10% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -10.25% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +2.85% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +1.83% |
30.11.2022 - 26.11.2024
30.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -22.01% |
30.11.2021 - 26.11.2024
30.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +4.43% |
30.11.2019 - 26.11.2024
30.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.77% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG | 6.29% | |
Straumann Holding AG | 6.12% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.58% | |
Holcim Ltd | 5.55% | |
VAT Group AG | 5.01% | |
Givaudan SA | 4.89% | |
Geberit AG | 4.19% | |
Logitech International SA | 3.87% | |
Ems-Chemie Holding AG | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |