EG Swiss Equities (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0047783029
Valorennummer 4778302
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Swiss Equities (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.20 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 64.10 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 67.90 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 53.30 CHF 09.04.2025
NAV * 64.20 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'429'377
Anteilsklassevermögen *** 39'429'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +4.39% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.16% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.72% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -3.89% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -1.98% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +7.18% 15.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +13.03% 15.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.40%
Sandoz Group AG Registered Shares 8.05%
Schindler Holding AG 6.66%
Straumann Holding AG 5.29%
Galderma Group AG Registered Shares 4.90%
Givaudan SA 4.87%
Holcim Ltd 4.75%
VAT Group AG 4.53%
Sika AG 3.38%
Belimo Holding AG 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)