| ISIN | CH0047783029 |
|---|---|
| Valorennummer | 4778302 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EG Swiss Equities (CHF) |
| Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 62.90 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 62.50 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 67.60 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 53.30 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 62.90 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'700'190 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'700'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.87% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -3.68% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -2.02% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.45% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.36% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.49% |
30.11.2022 - 20.11.2025
30.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.98% |
30.11.2020 - 20.11.2025
30.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.65% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.80% | |
| Schindler Holding AG | 6.36% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.12% | |
| Straumann Holding AG | 4.96% | |
| VAT Group AG | 4.94% | |
| Givaudan SA | 3.90% | |
| Logitech International SA | 3.76% | |
| Holcim Ltd | 3.72% | |
| Belimo Holding AG | 3.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.03.2024 |