ISIN | CH0047783029 |
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Valorennummer | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Swiss Equities (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 64.20 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 64.10 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.90 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 64.20 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'429'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'429'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +4.39% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.16% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +3.72% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | -3.89% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | -1.98% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +7.18% |
15.06.2022 - 03.06.2025
15.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +13.03% |
15.06.2020 - 03.06.2025
15.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.40% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 8.05% | |
Schindler Holding AG | 6.66% | |
Straumann Holding AG | 5.29% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.90% | |
Givaudan SA | 4.87% | |
Holcim Ltd | 4.75% | |
VAT Group AG | 4.53% | |
Sika AG | 3.38% | |
Belimo Holding AG | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2024 |