EG Swiss Equities (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0047783029
Valorennummer 4778302
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Swiss Equities (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.90 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 62.30 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 68.30 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 59.70 CHF 20.12.2024
NAV * 61.90 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'573'939
Anteilsklassevermögen *** 38'573'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.65% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -5.21% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.81% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -6.50% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -6.35% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre 0.00% 15.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -8.97% 15.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +27.89% 15.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.67%
Straumann Holding AG 6.22%
Schindler Holding AG 6.22%
Holcim Ltd 5.59%
VAT Group AG 5.03%
Givaudan SA 4.74%
Geberit AG 3.97%
Sika AG 3.59%
Logitech International SA 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.1% Industrials26.7% Healthcare18.2% Basic Materials10.4% Consumer Defensive8.0% Technology2.6% Consumer Cyclical

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)