ISIN | CH0047783029 |
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No. de valeur | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EG Swiss Equities (CHF) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Téléphone: +41 61 205 70 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investment Objective: EG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Investment Policy: The fund mainly follows the industry weightings of its benchmark SMIEG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Based on that, over or under weightings of the large stocks are set. In a further step, selected stock picks from the mid and small company universe are added. The inclusion of small and mid companies is solely based on their potential to outperform the market, and not on their weight. |
Particularités |
Prix actuel * | 61.30 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 61.80 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 68.30 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 59.30 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 61.30 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'369'597 | |
Actifs de la classe *** | 37'369'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.23% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -5.69% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -8.10% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -10.25% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +2.85% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +1.83% |
30.11.2022 - 26.11.2024
30.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -22.01% |
30.11.2021 - 26.11.2024
30.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +4.43% |
30.11.2019 - 26.11.2024
30.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.77% | |
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Schindler Holding AG | 6.29% | |
Straumann Holding AG | 6.12% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.58% | |
Holcim Ltd | 5.55% | |
VAT Group AG | 5.01% | |
Givaudan SA | 4.89% | |
Geberit AG | 4.19% | |
Logitech International SA | 3.87% | |
Ems-Chemie Holding AG | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |