Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715152
Numero di valore 22071515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.83 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 113.94 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 114.28 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 103.97 CHF 08.01.2024
NAV * 113.83 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'206'695
Attivo della classe *** 66'493'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.43% 31.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.29% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +2.47% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.90% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +7.52% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +11.32% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -3.49% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +3.75% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 8.70%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.23%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.39%
Nestle SA 3.71%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 3.40%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 2.98%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 2.86%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.73%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 2.59%
Novartis AG Registered Shares 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)