Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715152
Numero di valore 22071515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.34 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 115.70 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 118.52 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 107.54 CHF 06.08.2024
NAV * 115.34 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'301'058
Attivo della classe *** 67'097'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.84% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.73% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.62% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +19.27% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.99%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 4.84%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 4.54%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.21%
Nestle SA 3.76%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 3.50%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 3.45%
Roche Holding AG 3.40%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.18%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.9% Switzerland24.0% United States4.8% Japan3.3% France2.9% United Kingdom2.6% Germany1.3% Netherlands1.1% Taiwan1.0% Brazil6.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.0% Healthcare16.5% Financial Services15.6% Technology11.5% Industrials10.9% Consumer Defensive6.9% Consumer Cyclical5.9% Basic Materials5.0% Communication Services1.3% Energy1.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.8% Corporate17.0% Government12.1% Cash & Equivalents3.8% Derivative3.4% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)