ISIN | CH0220715152 |
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Numero di valore | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.88 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.49 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 113.86 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.47 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 112.88 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'485'893 | |
Attivo della classe *** | 66'182'642 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.52% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.12% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.37% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.72% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +9.60% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +13.91% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -4.05% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +6.21% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.83% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.00% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.37% | |
GAM Swiss Sustainable Comp C | 3.57% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 3.14% | |
Nestle SA | 3.09% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 2.95% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |