Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715152
Numero di valore 22071515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.99 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 118.42 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 118.52 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 106.36 CHF 28.02.2024
NAV * 117.99 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'550'376
Attivo della classe *** 68'543'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.18% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +2.32% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +5.37% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.43% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +11.24% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.01% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +5.35% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +5.12% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 8.59%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.42%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.30%
Nestle SA 3.36%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 3.36%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.30%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 3.02%
Roche Holding AG 3.02%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.68%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)