Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715152
Numero di valore 22071515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.37 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 116.89 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 117.77 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 106.96 CHF 09.04.2025
NAV * 117.37 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'158'668
Attivo della classe *** 66'583'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.68% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +3.56% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi 0.00% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +8.18% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +13.63% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +11.19% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +10.45% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.83%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.09%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis 4.50%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.33%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 4.28%
Nestle SA 3.53%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.15%
UBS SLI® ETF CHF dis 3.06%
Roche Holding AG 3.05%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)