ISIN | CH0220715152 |
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No. de valeur | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 117.10 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 117.92 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.07 CHF | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 106.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.10 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'331'675 | |
Actifs de la classe *** | 66'704'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | +0.60% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.70% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.12% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +5.38% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +13.84% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +13.12% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +8.49% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.91% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.02% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis | 4.70% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.29% | |
Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 4.28% | |
Nestle SA | 3.15% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.14% | |
UBS SLI® ETF CHF dis | 3.04% | |
Roche Holding AG | 3.00% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |