| ISIN | CH0220715152 |
|---|---|
| No. de valeur | 22071515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
| Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Prestataire de fonds | Clientis Banken |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.56 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.79 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.85 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.56 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'570'422 | |
| Actifs de la classe *** | 66'875'157 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.01% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.19% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.44% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +8.67% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +8.01% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +21.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +20.73% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +14.69% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 8.07% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.14% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis | 4.67% | |
| Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 4.32% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.29% | |
| Nestle SA | 3.32% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.15% | |
| UBS SLI® ETF CHF dis | 3.08% | |
| Roche Holding AG | 3.02% | |
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |