ISIN | CH0220715152 |
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Valorennummer | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Fondsanbieter |
Clientis Banken
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Fondsanbieter | Clientis Banken |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Clientis AG Bern |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien, indirekten Immobilienanlagen und Zielfonds sowie durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden angestrebt.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt. Des Weiteren wird Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt angelegt. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 65% des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.30 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.14 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.77 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.86 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 115.30 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'476'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'094'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.69% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.42% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.74% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.13% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +6.98% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +10.06% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.98% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.02% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis | 4.71% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.42% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 3.55% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 3.46% | |
Roche Holding AG | 3.25% | |
UBS ETF (CH) SLI® A dis | 3.12% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |