| ISIN | CH0220715152 |
|---|---|
| Valorennummer | 22071515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
| Fondsanbieter |
Clientis Banken
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Fondsanbieter | Clientis Banken |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Clientis AG Bern |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien, indirekten Immobilienanlagen und Zielfonds sowie durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden angestrebt.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt. Des Weiteren wird Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt angelegt. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 65% des Teilvermögens. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.60 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.17 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.60 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.60 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 70'123'089 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 68'267'191 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.82% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.82% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +3.77% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +8.01% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.94% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.48% |
31.12.2023 - 30.12.2025
31.12.2023 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.25% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.69% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 7.58% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.14% | |
| Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 4.28% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.21% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis | 3.84% | |
| Roche Holding AG | 3.48% | |
| Nestle SA | 3.43% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.17% | |
| SYSTEMATIC/UBSL 34 | 3.10% | |
| UBS SLI® ETF CHF dis | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |