Clientis Fonds (CH) – Income A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715103
Numero di valore 22071510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.68 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 111.47 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 111.68 CHF 02.10.2025
Min 52 settimani * 102.34 CHF 09.04.2025
NAV * 111.68 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'795'063
Attivo della classe *** 32'510'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.99% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +3.75% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.99% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.35% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +15.38% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +17.51% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +9.01% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 8.11%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.52%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.08%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis 4.06%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.22%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 3.07%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 2.97%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc 2.48%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.37%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)