ISIN | CH0220715103 |
---|---|
Numero di valore | 22071510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Income A Dist |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.82 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.87 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.84 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 96.20 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 103.82 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'834'197 | |
Attivo della classe *** | 33'813'459 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.31% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.77% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.16% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.60% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +5.69% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +5.24% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -7.40% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +0.85% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.00% | |
---|---|---|
FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.23% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.17% | |
CSIF (CH) Bd Aggt Glb ex CHF ESG Bl QBH | 2.89% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.86% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.74% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.52% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.49% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 2.49% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.59% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |