Clientis Fonds (CH) – Income A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715103
Numero di valore 22071510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.14 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 108.38 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 109.95 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.99 CHF 06.08.2024
NAV * 108.14 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'985'045
Attivo della classe *** 33'890'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.83% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.23% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.38% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.64% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +10.16% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +2.34% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +14.40% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 8.29%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.30%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.17%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.04%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 2.90%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.90%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.40%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.37%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc 2.33%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)