| ISIN | CH0220715103 |
|---|---|
| Numero di valore | 22071510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Income A Dist |
| Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Offerente del fondo | Clientis Banken |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.14 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.30 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.30 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.14 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'210'092 | |
| Attivo della classe *** | 32'901'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.76% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.88% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.18% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +7.43% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +7.47% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +18.17% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +18.58% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +11.03% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 8.23% | |
|---|---|---|
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.48% | |
| SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.17% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis | 4.02% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.22% | |
| Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 3.08% | |
| UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.95% | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | 2.49% | |
| iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.37% | |
| SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |