Clientis Fonds (CH) – Income A Dist

Stammdaten

ISIN CH0220715103
Valorennummer 22071510
Bloomberg Global ID
Fondsname Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
Fondsanbieter Clientis Banken Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Fondsanbieter Clientis Banken
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Clientis AG
Bern
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Income ist es, einen langfristigen Vermögenszu-wachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt (vorwiegend Europa und USA). Des Weiteren wird Liquidi-tät im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa) angelegt.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 40% des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.82 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 103.87 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.84 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 96.20 CHF 23.10.2023
NAV * 103.82 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'834'197
Anteilsklassevermögen *** 33'813'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.31% 31.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.77% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.16% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.60% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.69% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.24% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -7.40% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +0.85% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 8.00%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.23%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.17%
CSIF (CH) Bd Aggt Glb ex CHF ESG Bl QBH 2.89%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 2.86%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.74%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.52%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.49%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 2.49%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)