Clientis Fonds (CH) – Income A Dist

Stammdaten

ISIN CH0220715103
Valorennummer 22071510
Bloomberg Global ID
Fondsname Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
Fondsanbieter Clientis Banken Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Fondsanbieter Clientis Banken
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Clientis AG
Bern
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Income ist es, einen langfristigen Vermögenszu-wachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt (vorwiegend Europa und USA). Des Weiteren wird Liquidi-tät im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa) angelegt.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 40% des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.88 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 107.89 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.11 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.21 CHF 06.08.2024
NAV * 107.88 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'584'102
Anteilsklassevermögen *** 32'348'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.35% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.27% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.65% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.12% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.30% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +6.32% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +6.68% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 6.69%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.49%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.29%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis 4.49%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.19%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 3.03%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 2.53%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc 2.35%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.35%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)