Clientis Fonds (CH) – Income A Dist

Détails

ISIN CH0220715103
No. de valeur 22071510
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
Prestataire de fonds Clientis Banken Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Prestataire de fonds Clientis Banken
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Clientis AG
Bern
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.88 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 107.89 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 109.11 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.21 CHF 06.08.2024
NAV * 107.88 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'584'102
Actifs de la classe *** 32'348'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.80% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.35% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.27% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +1.65% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.12% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +9.30% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +6.32% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +6.68% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 6.69%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.49%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.29%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis 4.49%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.19%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 3.03%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 2.53%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc 2.35%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.35%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)