DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD

Dati di base

ISIN LU1278539918
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare titoli azionari aventi le caratteristiche utili a superare i rispettivi indici o indici di settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.64 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 126.52 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 127.03 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 120.51 USD 11.12.2023
NAV * 126.64 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'863'963
Attivo della classe *** 45'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.05% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.56% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.19% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.02% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +5.14% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +15.89% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +9.29% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +28.00% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 9.79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.42%
CFD on Schneider Electric SE 3.91%
ASML Holding NV 3.78%
CRH PLC 3.76%
Vinci SA 3.35%
Publicis Groupe SA 3.33%
CFD on Sanofi SA 3.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.26%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)