DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD

Détails

ISIN LU1278539918
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.38 USD 21.11.2024
Prix précédent * 127.26 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 127.51 USD 14.11.2024
Min 52 semaines * 120.51 USD 11.12.2023
NAV * 127.38 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'565'882
Actifs de la classe *** 45'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.99% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +10.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +28.98% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 5.15%
CRH PLC 4.31%
CFD on RELX PLC 3.74%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.55%
Sanofi SA 3.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.13%
ASML Holding NV 2.99%
SAP SE 2.94%
Publicis Groupe SA 2.93%
Allianz SE 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)