DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD

Stammdaten

ISIN LU1278539918
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.66 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 126.64 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 127.03 USD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 120.51 USD 11.12.2023
NAV * 126.66 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 279'863'963
Anteilsklassevermögen *** 45'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.04% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.51% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.31% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +28.72% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 9.79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.42%
CFD on Schneider Electric SE 3.91%
ASML Holding NV 3.78%
CRH PLC 3.76%
Vinci SA 3.35%
Publicis Groupe SA 3.33%
CFD on Sanofi SA 3.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.26%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)