ISIN | CH0215804417 |
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Numero di valore | 21580441 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.05 CAD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.78 CAD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.08 CAD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.83 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 111.05 CAD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'624'624 | |
Attivo della classe *** | 59'817'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.41% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.57% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +6.01% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +5.43% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -2.44% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -1.69% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Canada (Government of) 3% | 4.91% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.85% | |
Canada (Government of) 2% | 4.43% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.40% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.21% | |
Canada (Government of) 4% | 4.08% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.89% | |
Canada (Government of) 4% | 3.82% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.47% | |
Canada (Government of) 4.5% | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |