Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT

Dati di base

ISIN CH0215804417
Numero di valore 21580441
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.77 CAD 01.11.2024
Prezzo precedente * 111.16 CAD 31.10.2024
Max 52 settimani * 113.08 CAD 16.09.2024
Min 52 settimani * 103.07 CAD 09.11.2023
NAV * 110.77 CAD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'624'624
Attivo della classe *** 59'817'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.46% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.79% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.80% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +8.04% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +7.45% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -1.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -1.67% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 8.2263
ADDI Date 01.11.2024

10 posizioni principali ***

Canada (Government of) 3% 4.89%
Canada (Government of) 1.5% 4.62%
Canada (Government of) 2% 4.37%
Canada (Government of) 1.25% 4.19%
Canada (Government of) 4% 4.12%
Canada (Government of) 0.5% 3.89%
Canada (Government of) 1.5% 3.88%
Canada (Government of) 4% 3.77%
Canada (Government of) 0.5% 3.46%
Canada (Government of) 4.5% 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)