Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT

Stammdaten

ISIN CH0215804417
Valorennummer 21580441
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Canada Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.77 CAD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 111.16 CAD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 113.08 CAD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 103.07 CAD 09.11.2023
NAV * 110.77 CAD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'624'624
Anteilsklassevermögen *** 59'817'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.79% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.80% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +8.04% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +7.45% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -1.67% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 8.2263
ADDI Date 01.11.2024

Top 10 Holdings ***

Canada (Government of) 3% 4.89%
Canada (Government of) 1.5% 4.62%
Canada (Government of) 2% 4.37%
Canada (Government of) 1.25% 4.19%
Canada (Government of) 4% 4.12%
Canada (Government of) 0.5% 3.89%
Canada (Government of) 1.5% 3.88%
Canada (Government of) 4% 3.77%
Canada (Government of) 0.5% 3.46%
Canada (Government of) 4.5% 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)