ISIN | CH0215804417 |
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Valorennummer | 21580441 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Canada Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.77 CAD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.16 CAD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.08 CAD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.07 CAD | 09.11.2023 |
NAV * | 110.77 CAD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'624'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'817'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.46% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -1.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.79% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.80% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +8.04% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +7.45% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.96% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.67% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
Canada (Government of) 3% | 4.89% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.62% | |
Canada (Government of) 2% | 4.37% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.19% | |
Canada (Government of) 4% | 4.12% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.89% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.88% | |
Canada (Government of) 4% | 3.77% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.46% | |
Canada (Government of) 4.5% | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |