ISIN | CH0215804417 |
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No. de valeur | 21580441 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.46 CAD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.25 CAD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.25 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.83 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 113.46 CAD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'134'729 | |
Actifs de la classe *** | 62'408'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +2.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -4.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Canada (Government of) 3% | 4.69% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.65% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.24% | |
Canada (Government of) 2% | 4.20% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.12% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.90% | |
Canada (Government of) 4% | 3.88% | |
Canada (Government of) 4% | 3.55% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.51% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |