Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK

Dati di base

ISIN CH0102905822
Numero di valore 10290582
Bloomberg Global ID BBG002D1BJT3
Nome del fondo Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.35 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 150.55 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 155.35 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 150.55 CHF 30.09.2024
NAV * 155.35 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 284'646'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 30.09.2024
30.06.2025
1 mese 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 mesi 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
6 mesi 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
1 anno +3.19% 30.09.2024
30.06.2025
2 anni +1.32% 30.09.2023
30.06.2025
3 anni +0.37% 30.09.2022
30.06.2025
5 anni +5.18% 30.09.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chemin Du Verger 6.32%
Rue Des Follaterres 52-66 5.71%
Rue Marconi 19 5.22%
Place De La Fontaine 4 4.94%
Rue De Genève 87-89-91 4.92%
La Repentance 3.97%
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 3.65%
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) 3.65%
Rue De La Gare 6-8-10 3.43%
Rue De La Combette 12-14 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2020

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)