| ISIN | CH0102905822 |
|---|---|
| Numero di valore | 10290582 |
| Bloomberg Global ID | BBG002D1BJT3 |
| Nome del fondo | Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK |
| Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
| Offerente del fondo | Procimmo SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
| Max 52 settimani * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
| NAV * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 284'646'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 1 anno | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
| 2 anni | +1.32% |
30.09.2023 - 30.06.2025
30.09.2023 30.06.2025 |
| 3 anni | +0.37% |
30.09.2022 - 30.06.2025
30.09.2022 30.06.2025 |
| 5 anni | +5.18% |
30.09.2020 - 30.06.2025
30.09.2020 30.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin Du Verger | 6.32% | |
|---|---|---|
| Rue Des Follaterres 52-66 | 5.71% | |
| Rue Marconi 19 | 5.22% | |
| Place De La Fontaine 4 | 4.94% | |
| Rue De Genève 87-89-91 | 4.92% | |
| La Repentance | 3.97% | |
| Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 | 3.65% | |
| Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) | 3.65% | |
| Rue De La Gare 6-8-10 | 3.43% | |
| Rue De La Combette 12-14 | 3.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2020 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |