| ISIN | CH0102905822 |
|---|---|
| No. de valeur | 10290582 |
| Bloomberg Global ID | BBG002D1BJT3 |
| Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK |
| Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
| Prestataire de fonds | Procimmo SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
| Max 52 semaines * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
| NAV * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 284'646'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 1 an | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
| 2 ans | +1.32% |
30.09.2023 - 30.06.2025
30.09.2023 30.06.2025 |
| 3 ans | +0.37% |
30.09.2022 - 30.06.2025
30.09.2022 30.06.2025 |
| 5 ans | +5.18% |
30.09.2020 - 30.06.2025
30.09.2020 30.06.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin Du Verger | 6.32% | |
|---|---|---|
| Rue Des Follaterres 52-66 | 5.71% | |
| Rue Marconi 19 | 5.22% | |
| Place De La Fontaine 4 | 4.94% | |
| Rue De Genève 87-89-91 | 4.92% | |
| La Repentance | 3.97% | |
| Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 | 3.65% | |
| Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) | 3.65% | |
| Rue De La Gare 6-8-10 | 3.43% | |
| Rue De La Combette 12-14 | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2020 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |