Immobilier-CH pour Institutionnels 56j

Détails

ISIN CH0102905822
No. de valeur 10290582
Bloomberg Global ID BBG002D1BJT3
Nom de fond Immobilier-CH pour Institutionnels 56j
Prestataire de fonds Procimmo SA Renens, Suisse
Téléphone: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Prestataire de fonds Procimmo SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.49 CHF 31.03.2024
Prix précédent * 153.32 CHF 30.09.2023
Max 52 semaines * 153.49 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 153.32 CHF 30.09.2023
NAV * 153.49 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 284'646'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 30.09.2023
31.03.2024
1 mois 0.00% 31.03.2024
31.03.2024
3 mois 0.00% 31.03.2024
31.03.2024
6 mois +0.11% 30.09.2023
31.03.2024
1 an -2.51% 31.03.2023
31.03.2024
2 ans -2.42% 31.03.2022
31.03.2024
3 ans -0.33% 31.03.2021
31.03.2024
5 ans +5.78% 31.03.2019
31.03.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chemin Du Verger 6.32%
Rue Des Follaterres 52-66 5.71%
Rue Marconi 19 5.22%
Place De La Fontaine 4 4.94%
Rue De Genève 87-89-91 4.92%
La Repentance 3.97%
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 3.65%
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) 3.65%
Rue De La Gare 6-8-10 3.43%
Rue De La Combette 12-14 3.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2020

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)