Immobilier-CH pour Institutionnels 56j

Stammdaten

ISIN CH0102905822
Valorennummer 10290582
Bloomberg Global ID BBG002D1BJT3
Fondsname Immobilier-CH pour Institutionnels 56j
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in Immobilienwerte in der Schweiz. Der Fonds hält Immobilien in direktem Grundbesitz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.49 CHF 31.03.2024
Vorheriger Preis * 153.32 CHF 30.09.2023
52 Wochen Hoch * 153.49 CHF 31.03.2024
52 Wochen Tief * 153.32 CHF 30.09.2023
NAV * 153.49 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 284'646'754
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 30.09.2023
31.03.2024
1 Monat 0.00% 31.03.2024
31.03.2024
3 Monate 0.00% 31.03.2024
31.03.2024
6 Monate +0.11% 30.09.2023
31.03.2024
1 Jahr -2.51% 31.03.2023
31.03.2024
2 Jahre -2.42% 31.03.2022
31.03.2024
3 Jahre -0.33% 31.03.2021
31.03.2024
5 Jahre +5.78% 31.03.2019
31.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chemin Du Verger 6.32%
Rue Des Follaterres 52-66 5.71%
Rue Marconi 19 5.22%
Place De La Fontaine 4 4.94%
Rue De Genève 87-89-91 4.92%
La Repentance 3.97%
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 3.65%
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) 3.65%
Rue De La Gare 6-8-10 3.43%
Rue De La Combette 12-14 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2020

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)