SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0210244270
Numero di valore 21024427
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Finreon
St. Gallen
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.87 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 114.37 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 123.71 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 106.45 CHF 28.11.2023
NAV * 114.87 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 189'400'704
Attivo della classe *** 18'402'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.23% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.95%
Roche Holding AG 15.45%
Novartis AG Registered Shares 15.44%
UBS Group AG 6.61%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.54%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
Holcim Ltd 3.43%
Lonza Group Ltd 3.35%
Sika AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)