ISIN | CH0210244270 |
---|---|
Numero di valore | 21024427 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.87 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.37 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.45 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 114.87 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'400'704 | |
Attivo della classe *** | 18'402'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.84% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -4.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.65% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -8.22% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +1.23% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.95% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 15.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 15.44% | |
UBS Group AG | 6.61% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
Holcim Ltd | 3.43% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Sika AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.83% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |