SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0210244270
Valorennummer 21024427
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Finreon
St. Gallen
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Titel am schweizerischen Aktienmarkt, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind sowie direkt oder indirekt in liquide Anlagen (wie beispielsweise Bankguthaben auf Sicht und Zeit, Geldmarktinstru-mente, Staatsanleihen) und Futures auf Aktienindices. Die Anlagestrategie folgt einer Messung des Marktrisikos. Aufgrund dieser Risikomessung wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes Risiko) und 100% (niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktien-exposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures ge-steuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.14 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 108.40 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 127.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 106.95 CHF 09.04.2025
NAV * 108.14 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'026'889
Anteilsklassevermögen *** 14'882'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.22% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat -0.06% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -15.19% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -6.16% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -8.52% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre -3.85% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -5.99% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +8.04% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.70%
Roche Holding AG 15.38%
Novartis AG Registered Shares 14.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.21%
UBS Group AG 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
ABB Ltd 5.64%
Holcim Ltd 3.91%
Swiss Re AG 3.07%
Alcon Inc 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)