ISIN | CH0210244270 |
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Valorennummer | 21024427 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Titel am schweizerischen Aktienmarkt, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind sowie direkt oder indirekt in liquide Anlagen (wie beispielsweise Bankguthaben auf Sicht und Zeit, Geldmarktinstru-mente, Staatsanleihen) und Futures auf Aktienindices. Die Anlagestrategie folgt einer Messung des Marktrisikos. Aufgrund dieser Risikomessung wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes Risiko) und 100% (niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktien-exposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures ge-steuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.14 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.40 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.51 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.14 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'026'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'882'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.22% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -15.19% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -6.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -8.52% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -3.85% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -5.99% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +8.04% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.70% | |
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Roche Holding AG | 15.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.21% | |
UBS Group AG | 6.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Alcon Inc | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |