SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A

Détails

ISIN CH0210244270
No. de valeur 21024427
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Finreon
St. Gallen
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.12 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 117.45 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 123.71 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 104.68 CHF 10.11.2023
NAV * 118.12 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 189'400'704
Actifs de la classe *** 18'402'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.81% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.91% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +8.31% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.58% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +4.17% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.95%
Roche Holding AG 15.45%
Novartis AG Registered Shares 15.44%
UBS Group AG 6.61%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.54%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
Holcim Ltd 3.43%
Lonza Group Ltd 3.35%
Sika AG 3.29%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)