ISIN | CH0315623022 |
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Numero di valore | 31562302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.17 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 70.30 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 75.15 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 62.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 70.17 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'066'785 | |
Attivo della classe *** | 708'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | +4.83% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | -1.46% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +0.54% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | -3.58% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | -5.27% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | -18.15% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | -6.68% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goodman Group | 9.67% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.92% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.26% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.01% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.44% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.08% | |
Scentre Group | 3.06% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.29% | |
Stockland Corp Ltd | 2.14% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |