ISIN | CH0315623022 |
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Valorennummer | 31562302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.45 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.42 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 73.93 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 60.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 73.45 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'042'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 730'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.95% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +5.45% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +8.02% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +7.22% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +6.52% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +11.13% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | -7.01% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +1.85% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 32.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goodman Group | 11.13% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.84% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.22% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.10% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.58% | |
Scentre Group | 3.10% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.00% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.38% | |
Stockland Corp Ltd | 2.06% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |