| ISIN | CH0315623022 |
|---|---|
| No. de valeur | 31562302 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 74.33 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 74.27 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 75.40 CHF | 12.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 60.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 74.33 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'013'917 | |
| Actifs de la classe *** | 1'354'851 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.28% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.41% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.80% |
16.09.2025 - 15.12.2025
16.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +7.63% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +12.89% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +9.23% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | -0.60% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -3.83% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodman Group | 9.05% | |
|---|---|---|
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 7.19% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.19% | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.14% | |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.68% | |
| Scentre Group | 3.26% | |
| Link Real Estate Investment Trust | 2.87% | |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.43% | |
| Stockland Corp Ltd | 2.17% | |
| CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |