ISIN | CH0315623055 |
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Numero di valore | 31562305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.31 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.84 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 137.66 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 112.54 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 136.31 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'327'954'690 | |
Attivo della classe *** | 152'387'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.99% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | +5.55% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +2.08% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +8.06% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +15.88% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +24.63% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +19.61% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +30.48% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.57% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.93% | |
UBS LivingPlus | 4.39% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.87% | |
UBS Green Property | 3.81% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.78% | |
Immofonds Inc | 3.32% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |