ISIN | CH0315623055 |
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Numero di valore | 31562305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.91 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.16 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 135.17 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 112.54 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 128.91 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'443'709'092 | |
Attivo della classe *** | 154'944'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.66% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -1.38% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.58% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +4.41% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +8.95% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +17.23% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +5.45% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +25.62% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.08% | |
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UBS Siat | 5.65% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
UBS Green Property | 3.90% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
La Foncière Inc | 3.16% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |