| ISIN | CH0315623055 |
|---|---|
| No. de valeur | 31562305 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.03 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.92 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 138.40 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.90 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 137.03 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'681'367'692 | |
| Actifs de la classe *** | 164'068'004 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.39% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.22% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +8.63% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +13.08% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +36.17% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +39.60% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +30.07% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 16.12% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.43% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.70% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.29% | |
| UBS LivingPlus | 4.22% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.87% | |
| UBS Green Property | 3.80% | |
| Immofonds Inc | 3.33% | |
| La Foncière Inc | 3.14% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |