ISIN | CH0315623055 |
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Valorennummer | 31562305 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.49 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.47 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.75 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.99 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 134.49 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'438'517'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'026'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.43% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | +0.05% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +6.28% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.30% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +16.07% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +27.09% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +24.43% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +34.58% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.30% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.80% | |
UBS LivingPlus | 4.33% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |