| ISIN | CH0305933613 |
|---|---|
| Numero di valore | 30593361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PFCH-Global Diversified J dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.36 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.20 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 145.54 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 132.19 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 145.36 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 80'007'409 | |
| Attivo della classe *** | 80'007'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.37% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +1.23% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +4.52% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +7.46% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.56% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +16.19% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +25.14% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +19.14% |
24.02.2022 - 03.11.2025
24.02.2022 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet TR - Div Alpha HI USD | 34.22% | |
|---|---|---|
| Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 18.14% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 17.97% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 16.81% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.32% | |
| United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
| United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
| United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
| Tokyo Stock Exchange -Topix- | 0.00% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.68% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |