PFCH-Global Diversified J dy USD

Dati di base

ISIN CH0305933613
Numero di valore 30593361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PFCH-Global Diversified J dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.74 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 138.75 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 139.29 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 132.19 USD 07.04.2025
NAV * 138.74 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'219'940
Attivo della classe *** 76'219'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.20% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.85% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.95% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.45% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +2.95% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +11.57% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +15.66% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +13.71% 24.02.2022
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet TR - Div Alpha HI USD 37.51%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy 17.26%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 17.25%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 16.68%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.46%
Euro Bund Future June 25 0.00%
United States 10Y Treasury Bond 0.00%
United States 30Y Ultra Treasury Bd 0.00%
Future on TOPIX Jun25 0.00%
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)