| ISIN | CH0305933613 |
|---|---|
| Numero di valore | 30593361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PFCH-Global Diversified J dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.59 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.67 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 143.91 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 128.09 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 143.59 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 78'400'831 | |
| Attivo della classe *** | 78'400'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.64% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.90% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.82% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.64% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +23.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +21.45% |
24.02.2022 - 08.01.2026
24.02.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet TR - Div Alpha HI USD | 33.98% | |
|---|---|---|
| Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 18.09% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 17.92% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 17.06% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.30% | |
| United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
| United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
| United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 0.00% | |
| Tokyo Stock Exchange -Topix- | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.68% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |