ISIN | CH0305933613 |
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Numero di valore | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Diversified J dy USD |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.75 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.31 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 139.29 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 132.19 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 136.75 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'990'386 | |
Attivo della classe *** | 74'990'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.09% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.54% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.77% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +2.43% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.63% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +13.05% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +12.08% |
24.02.2022 - 04.06.2025
24.02.2022 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 36.51% | |
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 16.75% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 16.74% | |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 16.19% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.30% | |
United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
Sr3 Sofr 3m | 0.00% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.00% | |
United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |