ISIN | CH0305933613 |
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Numero di valore | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PFCH-Global Diversified J dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.81 USD | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.89 USD | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 140.19 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 132.19 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 139.81 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'462'984 | |
Attivo della classe *** | 76'462'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.27% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.54% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +0.95% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +3.33% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +1.28% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +2.96% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +13.78% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +17.60% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +14.59% |
24.02.2022 - 20.08.2025
24.02.2022 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 34.38% | |
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Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 18.53% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 18.36% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 17.18% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.44% | |
United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
Future on TOPIX Jun25 | 0.00% | |
United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.00% | |
United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |