Global Diversified J dy USD

Détails

ISIN CH0305933613
No. de valeur 30593361
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Diversified J dy USD
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.59 USD 01.04.2025
Prix précédent * 136.07 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 139.29 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 130.36 USD 19.04.2024
NAV * 136.59 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'972'323
Actifs de la classe *** 74'972'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.81% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.69% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.38% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +12.36% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +12.64% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +11.95% 24.02.2022
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet TR - Div Alpha HI USD 35.11%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 17.94%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy 17.04%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 16.44%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.20%
Sr3 Sofr 3m 0.00%
Euro Bund Future Dec 24 0.00%
S&P 500 Index 0.00%
Tokyo Stock Exchange -Topix- 0.00%
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- 0.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.68%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)