| ISIN | CH0305933613 |
|---|---|
| No. de valeur | 30593361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PFCH-Global Diversified J dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.36 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.20 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.54 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 132.19 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 145.36 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'007'409 | |
| Actifs de la classe *** | 80'007'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.37% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +1.23% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +4.52% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +7.46% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +6.56% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +16.19% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +25.14% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +19.14% |
24.02.2022 - 03.11.2025
24.02.2022 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet TR - Div Alpha HI USD | 34.22% | |
|---|---|---|
| Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 18.14% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 17.97% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 16.81% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.32% | |
| United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 0.00% | |
| United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
| United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
| Tokyo Stock Exchange -Topix- | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.68% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |