Global Diversified J dy USD

Détails

ISIN CH0305933613
No. de valeur 30593361
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Diversified J dy USD
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.20 USD 21.11.2024
Prix précédent * 137.15 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 138.43 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 125.71 USD 24.11.2023
NAV * 137.20 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'150'052
Actifs de la classe *** 75'150'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.53% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +12.45% 24.02.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet TR - Div Alpha HI USD 34.76%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 18.14%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy 18.08%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 17.37%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.26%
Sr3 Sofr 3m 0.00%
Tokyo Stock Exchange -Topix- 0.00%
Euro Bund Future Sept 24 0.00%
S&P 500 Index 0.00%
United States 5y Treasury Bond 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.677%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)